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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 876.00 | 51 167.00 | 709.00 | 51 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 660.00 | 1 762 960.00 | 385 700.00 | 2 148 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 587.00 | 231 091.00 | 56 496.00 | 287 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BF Prêts | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 412.00 | 2 045 218.00 | 517 193.00 | 2 562 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 108.00 | | 202 108.00 | 202 108.00 |
BN En cours de production de biens | 323 561.00 | | 323 561.00 | 323 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 309.00 | | 367 309.00 | 367 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 183.00 | 49 640.00 | 510 542.00 | 560 183.00 |
BZ Autres créances | 1 040 624.00 | 16 907.00 | 1 023 717.00 | 1 040 624.00 |
CF Disponibilités | 823 384.00 | | 823 384.00 | 823 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 767.00 | 66 547.00 | 3 301 220.00 | 3 367 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 180.00 | 2 111 766.00 | 3 818 413.00 | 5 930 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 395.00 | 1 091 757.00 | | 1 226 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 308.00 | 134 638.00 | | -109 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 882.00 | | | 335 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 969.00 | 1 446 395.00 | | 1 672 969.00 |
DP Provisions pour risques | 164 393.00 | 147 393.00 | | 164 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 393.00 | 147 393.00 | | 164 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 668.00 | 61 337.00 | | 180 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 473.00 | 7 879.00 | | 5 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 325.00 | 1 285 860.00 | | 1 324 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 181.00 | 334 861.00 | | 301 181.00 |
EA Autres dettes | 169 402.00 | 92 584.00 | | 169 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 050.00 | 1 782 523.00 | | 1 981 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 413.00 | 3 376 312.00 | | 3 818 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 203.00 | 1 739 440.00 | | 1 900 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 268 807.00 | 1 281 069.00 | 4 549 876.00 | 3 268 807.00 |
FG Production vendue services | 430 377.00 | 36 821.00 | 467 198.00 | 430 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 184.00 | 1 317 890.00 | 5 017 074.00 | 3 699 184.00 |
FM Production stockée | | | 317 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 955.00 | |
FQ Autres produits | | | -8 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 508.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 900 000.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 755.00 | 22 674.00 | | 6 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 341.00 | 922 674.00 | | 54 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 100.00 | 200 062.00 | | 9 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | 22 682.00 | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 98 150.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 755.00 | 320 895.00 | | 73 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 414.00 | 601 778.00 | | -19 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 854.00 | 6 799 696.00 | | 5 407 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 163.00 | 6 665 058.00 | | 5 517 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 308.00 | 134 638.00 | | -109 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 202.00 | | 349 627.00 | 2 471 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 700.00 | 74 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 417.00 | 2 562 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 390.00 | 51 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 327.00 | 2 436 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 727.00 | | 540.00 | 74 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 539.00 | | 335 036.00 | 2 312 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 936.00 | | 14 052.00 | 83 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 772.00 | 77 509.00 | 234 062.00 | 2 201 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 055.00 | 1 502.00 | 23 390.00 | 73 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 717.00 | 76 007.00 | 210 672.00 | 2 128 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 393.00 | 64 000.00 | 47 000.00 | 147 393.00 |
6T Sur comptes clients | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 940.00 | 64 000.00 | 47 000.00 | 213 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 326.00 | 1 324 326.00 | | 1 324 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 179.00 | 115 179.00 | | 115 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 402.00 | 169 402.00 | | 169 402.00 |
UP Prêts | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
UX Autres créances clients | 500 813.00 | 500 813.00 | | 500 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 370.00 | | 59 370.00 | 59 370.00 |
VB T. V. A. | 194 161.00 | 194 161.00 | | 194 161.00 |
VC Groupe et associés | 529 885.00 | 529 885.00 | | 529 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 429.00 | 89 788.00 | 26 641.00 | 116 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 239.00 | 10 033.00 | 54 206.00 | 64 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 382.00 | 1 592 033.00 | 129 349.00 | 1 721 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 051.00 | 1 900 204.00 | 80 847.00 | 1 981 051.00 |