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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 983.00 | 61 508.00 | 36 474.00 | 97 983.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 690 226.00 | 509 861.00 | 180 364.00 | 690 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 721.00 | 520 919.00 | 346 801.00 | 867 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866 435.00 | 1 975 386.00 | 891 048.00 | 2 866 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973 106.00 | | 973 106.00 | 973 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 473.00 | 3 067 676.00 | 2 499 797.00 | 5 567 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 013.00 | 2 997.00 | 146 015.00 | 149 013.00 |
BZ Autres créances | 12 590 240.00 | 284 770.00 | 12 305 469.00 | 12 590 240.00 |
CF Disponibilités | 1 217 753.00 | | 1 217 753.00 | 1 217 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831 357.00 | | 831 357.00 | 831 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 874 228.00 | 287 767.00 | 14 586 460.00 | 14 874 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 441 701.00 | 3 355 444.00 | 17 086 257.00 | 20 441 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 240.00 | | | 838 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 760.00 | | | 911 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DH Report à nouveau | -715 533.00 | | | -715 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 028.00 | | | 1 179 028.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 163.00 | | | 920 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485 194.00 | | | 9 485 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 185.00 | | | 546 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 997.00 | | | 3 790 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 682.00 | | | 1 006 682.00 |
EA Autres dettes | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 804 584.00 | | | 15 804 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 086 257.00 | | | 17 086 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 099 208.00 | | | 14 099 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 325.00 | | 278 325.00 | 278 325.00 |
FD Production vendue biens | 4 653 132.00 | | 4 653 132.00 | 4 653 132.00 |
FG Production vendue services | 9 213 853.00 | | 9 213 853.00 | 9 213 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 145 310.00 | | 14 145 310.00 | 14 145 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 309 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 544.00 | |
GE Autres charges | | | 55 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 181 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 351.00 | | | 112 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 876.00 | | | 35 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 791.00 | | | 502 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 228.00 | | | 61 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 333.00 | | | -11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 474 941.00 | | | 14 474 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 365 074.00 | | | 14 365 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 755 877.00 | | | 755 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 973.00 | | 46 452.00 | 5 575 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 973 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 951.00 | 5 567 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 950.00 | 4 496 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 984.00 | | | 97 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 627.00 | | 33 706.00 | 4 512 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 362.00 | | 12 745.00 | 965 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 477.00 | 461 423.00 | 47 223.00 | 2 653 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 839.00 | 670.00 | | 60 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 638.00 | 460 753.00 | 47 223.00 | 2 592 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 064.00 | 5 544.00 | 15 964.00 | 113 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 064.00 | 5 544.00 | 15 964.00 | 113 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | 15 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 859.00 | 115 001.00 | 259 781.00 | 765 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 997.00 | 3 790 997.00 | | 3 790 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 683.00 | 1 006 683.00 | | 1 006 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973 107.00 | | 973 107.00 | 973 107.00 |
UX Autres créances clients | 149 014.00 | 149 014.00 | | 149 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 372.00 | 395 039.00 | 508 333.00 | 903 372.00 |
VI Groupe et associés | 8 719 336.00 | 8 719 336.00 | | 8 719 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 426.00 | | | 480 426.00 |
VP Divers | 7 662 945.00 | 7 662 945.00 | | 7 662 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590 240.00 | 12 590 240.00 | | 12 590 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831 358.00 | 831 358.00 | | 831 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 543 718.00 | 13 570 611.00 | 973 107.00 | 14 543 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 258 399.00 | 14 099 208.00 | 768 114.00 | 15 258 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |