| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
AN Terrains | 1 338 711.00 | 286 162.00 | 1 052 549.00 | 1 338 711.00 |
AP Constructions | 2 056 196.00 | 745 514.00 | 1 310 681.00 | 2 056 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 647.00 | 1 151 560.00 | 1 614 087.00 | 2 765 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 379.00 | 12 064.00 | 2 316.00 | 14 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 645 262.00 | 2 639 227.00 | 4 006 035.00 | 6 645 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 591.00 | | 161 591.00 | 161 591.00 |
BZ Autres créances | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
CF Disponibilités | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 452.00 | | 451 452.00 | 451 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 714.00 | 2 639 227.00 | 4 457 487.00 | 7 096 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 643.00 | 435 643.00 | | 435 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 235 542.00 | -4 569 928.00 | | -5 235 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 274.00 | -665 614.00 | | -345 274.00 |
DL TOTAL (I) | -4 580 816.00 | -4 235 542.00 | | -4 580 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 819.00 | 784 724.00 | | 435 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 328.00 | 310 095.00 | | 335 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 863.00 | 32 569.00 | | 52 863.00 |
EA Autres dettes | 8 214 293.00 | 7 551 108.00 | | 8 214 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 038 303.00 | 8 678 497.00 | | 9 038 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 487.00 | 4 499 005.00 | | 4 457 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 823 654.00 | 5 071.00 | 828 725.00 | 823 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 766.00 | 5 071.00 | 828 837.00 | 823 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 810.00 | 35 074.00 | | 94 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 810.00 | 35 074.00 | | 94 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 2 000.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 2 000.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 752.00 | 33 074.00 | | 94 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 808.00 | 536 076.00 | | 983 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 082.00 | 1 201 690.00 | | 1 329 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 274.00 | -665 614.00 | | -345 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 058.00 | | 70 203.00 | 6 575 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 643.00 | | | 435 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 645 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 174 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 104 730.00 | | 70 203.00 | 6 104 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 568.00 | 278 659.00 | | 2 360 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 643.00 | | | 435 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 642.00 | 278 659.00 | | 1 916 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 328.00 | 335 328.00 | | 335 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 576.00 | 428 576.00 | | 428 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VB T. V. A. | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 819.00 | 345 538.00 | 90 281.00 | 435 819.00 |
VI Groupe et associés | 7 785 717.00 | 7 785 717.00 | | 7 785 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 652.00 | | | 344 652.00 |
VP Divers | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 810.00 | 309 185.00 | 2 625.00 | 311 810.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 038 303.00 | 8 948 022.00 | 90 281.00 | 9 038 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |