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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AP Constructions | 1 770 226.00 | 951 605.00 | 818 622.00 | 1 770 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955 589.00 | 8 794 410.00 | 5 161 179.00 | 13 955 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 726 566.00 | 9 746 765.00 | 5 979 801.00 | 15 726 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 592.00 | | 263 592.00 | 263 592.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 798 842.00 | | 798 842.00 | 798 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 685.00 | | 101 685.00 | 101 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 637.00 | | 1 176 637.00 | 1 176 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 903 203.00 | 9 746 765.00 | 7 156 438.00 | 16 903 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 299 894.00 | -8 420 269.00 | | -7 299 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 878.00 | 1 120 375.00 | | 748 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 161 179.00 | 5 858 636.00 | | 5 161 179.00 |
DL TOTAL (I) | -289 837.00 | -341 258.00 | | -289 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 851.00 | 909 171.00 | | 867 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 867 851.00 | 909 171.00 | | 867 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 078 197.00 | 3 962 587.00 | | 3 078 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 980.00 | 3 624 465.00 | | 3 430 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 331.00 | 73 891.00 | | 68 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 499.00 | | |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 424.00 | 7 699 442.00 | | 6 578 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 438.00 | 8 267 355.00 | | 7 156 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 503 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 457.00 | 697 457.00 | | 697 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 457.00 | 697 457.00 | | 697 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 457.00 | 697 392.00 | | 697 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 546.00 | 2 578 000.00 | | 2 214 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 669.00 | 1 457 625.00 | | 1 465 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 878.00 | 1 120 375.00 | | 748 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 726 566.00 | | | 15 726 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 726 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 725 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 725 816.00 | | | 15 725 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 891 780.00 | 813 665.00 | | 8 891 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 891 030.00 | 813 665.00 | | 8 891 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 858 636.00 | | 697 457.00 | 5 858 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 858 636.00 | | 697 457.00 | 5 858 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 697 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 896.00 | 3 431 896.00 | | 3 431 896.00 |
UX Autres créances clients | 263 592.00 | 263 592.00 | | 263 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078 197.00 | 930 790.00 | 2 147 407.00 | 3 078 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 390.00 | | | 884 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 685.00 | 101 685.00 | | 101 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 795.00 | 377 795.00 | | 377 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 424.00 | 4 431 017.00 | 2 147 407.00 | 6 578 424.00 |