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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 881 287.00 | 458 181.00 | 2 423 105.00 | 2 881 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 535 354.00 | 3 792 025.00 | 14 743 330.00 | 18 535 354.00 |
BF Prêts | 1 460 961.00 | | 1 460 961.00 | 1 460 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 877 602.00 | 4 250 206.00 | 18 627 396.00 | 22 877 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 575.00 | | 456 575.00 | 456 575.00 |
BZ Autres créances | 586 383.00 | | 586 383.00 | 586 383.00 |
CF Disponibilités | 1 823 299.00 | | 1 823 299.00 | 1 823 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 257.00 | | 2 866 257.00 | 2 866 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 743 859.00 | 4 250 206.00 | 21 493 653.00 | 25 743 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 926.00 | -1 017 878.00 | | -747 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 917.00 | 269 952.00 | | -164 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 459 565.00 | 2 955 997.00 | | 3 459 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 723.00 | 2 245 071.00 | | 2 583 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 380.00 | 588 687.00 | | 1 175 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 380.00 | 588 687.00 | | 1 175 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 639 432.00 | 16 984 716.00 | | 15 639 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 504.00 | 811 867.00 | | 762 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 676.00 | 191 040.00 | | 719 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | 4 452.00 | | 6 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 734 550.00 | 18 598 075.00 | | 17 734 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 493 653.00 | 21 431 833.00 | | 21 493 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 603 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 603 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 569.00 | 684 879.00 | | 503 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 569.00 | 1 510 303.00 | | 503 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 569.00 | -1 094 025.00 | | -503 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 170.00 | 3 716 753.00 | | 2 614 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 086.00 | 3 446 801.00 | | 2 779 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 917.00 | 269 952.00 | | -164 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 322 363.00 | | 1 555 239.00 | 21 322 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 877 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 416 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 821 613.00 | | 595 028.00 | 20 821 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 750.00 | | 960 211.00 | 500 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 086.00 | 1 042 120.00 | | 3 208 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 086.00 | 1 042 120.00 | | 3 208 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 955 997.00 | 503 569.00 | | 2 955 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 955 997.00 | 503 569.00 | | 2 955 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 676.00 | 719 676.00 | | 719 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
UP Prêts | 1 460 961.00 | 1 460 961.00 | | 1 460 961.00 |
UX Autres créances clients | 456 575.00 | 456 575.00 | | 456 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 639 432.00 | 15 639 432.00 | | 15 639 432.00 |
VI Groupe et associés | 762 504.00 | 762 504.00 | | 762 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 345 284.00 | | | 1 345 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 382.00 | 586 382.00 | | 586 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 919.00 | 2 503 919.00 | | 2 503 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 734 550.00 | 17 734 550.00 | | 17 734 550.00 |