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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 897 346.00 | 241 046.00 | 1 656 300.00 | 1 897 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 440 262.00 | 1 266 039.00 | 7 174 223.00 | 8 440 262.00 |
BF Prêts | 505 444.00 | | 505 444.00 | 505 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 843 052.00 | 1 507 085.00 | 9 335 967.00 | 10 843 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 904.00 | | 356 904.00 | 356 904.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 1 066 511.00 | | 1 066 511.00 | 1 066 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 627.00 | | 1 502 627.00 | 1 502 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 345 679.00 | 1 507 085.00 | 10 838 594.00 | 12 345 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 119.00 | -479 931.00 | | -416 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 899.00 | 63 812.00 | | 122 899.00 |
DK Provisions réglementées | 1 274 100.00 | 948 211.00 | | 1 274 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 881.00 | 569 092.00 | | 1 017 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 751.00 | 370 377.00 | | 660 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 751.00 | 370 377.00 | | 660 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348 005.00 | 8 937 737.00 | | 8 348 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 118.00 | 413 792.00 | | 389 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 597.00 | 155 291.00 | | 99 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155 079.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 601.00 | | |
EA Autres dettes | 323 243.00 | | | 323 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 159 963.00 | 9 737 500.00 | | 9 159 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 838 594.00 | 10 676 969.00 | | 10 838 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 528 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 362.00 | |
GE Autres charges | | | 42 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 890.00 | 420 694.00 | | 325 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 890.00 | 420 694.00 | | 325 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 471.00 | -420 694.00 | | -313 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 442.00 | 1 829 443.00 | | 1 645 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 543.00 | 1 765 631.00 | | 1 522 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 899.00 | 63 812.00 | | 122 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 297 622.00 | | 545 430.00 | 10 297 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 843 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 337 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 047 234.00 | | 290 374.00 | 10 047 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 389.00 | | 255 056.00 | 250 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 723.00 | 502 362.00 | 1 507 085.00 | 1 004 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 723.00 | 502 362.00 | 1 507 085.00 | 1 004 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 211.00 | 325 890.00 | | 948 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 211.00 | 325 890.00 | | 948 211.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 597.00 | 99 597.00 | | 99 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712 361.00 | 712 361.00 | | 712 361.00 |
UP Prêts | 505 444.00 | 505 444.00 | | 505 444.00 |
UX Autres créances clients | 356 904.00 | 356 904.00 | | 356 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 348 005.00 | 589 732.00 | 2 572 642.00 | 8 348 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 732.00 | | | 589 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 561.00 | 941 560.00 | | 941 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 159 963.00 | 1 401 690.00 | 2 572 642.00 | 9 159 963.00 |