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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 042.00 | 17 494.00 | 1 548.00 | 19 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 551.00 | 171 878.00 | 58 672.00 | 230 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 451.00 | | 447 451.00 | 447 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 153.00 | 193 558.00 | 829 596.00 | 1 023 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 429.00 | | 1 803 429.00 | 1 803 429.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 088.00 | 114 788.00 | 680 300.00 | 795 088.00 |
CF Disponibilités | 2 116 336.00 | | 2 116 336.00 | 2 116 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 746.00 | 114 788.00 | 4 676 958.00 | 4 791 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 899.00 | 308 346.00 | 5 506 553.00 | 5 814 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 060.00 | | | 489 060.00 |
CU Autres participations | 284 500.00 | 4 185.00 | 280 315.00 | 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 253.00 | 3 217 773.00 | | 2 725 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 592.00 | 357 480.00 | | 562 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 846.00 | 4 125 253.00 | | 3 837 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 200.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 566.00 | 324 505.00 | | 305 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 778.00 | 810 540.00 | | 1 362 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 707.00 | 1 135 245.00 | | 1 668 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 553.00 | 5 260 498.00 | | 5 506 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 707.00 | 1 135 245.00 | | 1 668 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 429 311.00 | | 4 429 311.00 | 4 429 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 311.00 | | 4 429 311.00 | 4 429 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 605.00 | | | 178 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 119.00 | 18 802.00 | | 281 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 094.00 | 3 650 504.00 | | 4 580 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 501.00 | 3 293 024.00 | | 4 017 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 592.00 | 357 480.00 | | 562 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 058.00 | | 66 096.00 | 957 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 291.00 | | 1 260.00 | 229 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 724.00 | | 64 836.00 | 708 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 926.00 | 38 446.00 | | 150 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 412.00 | 2 083.00 | | 15 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | 36 364.00 | | 135 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 978.00 | 114 788.00 | 118 978.00 | 118 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 768.00 | 114 788.00 | 134 583.00 | 138 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 768.00 | 114 788.00 | 134 583.00 | 138 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 114 788.00 | 134 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 566.00 | 305 566.00 | | 305 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 603.00 | 721 603.00 | | 721 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 987.00 | 344 987.00 | | 344 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 838.00 | 262 838.00 | | 262 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 451.00 | 447 451.00 | | 447 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 803 429.00 | 1 803 429.00 | | 1 803 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 382.00 | 2 369 382.00 | | 2 369 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 707.00 | 1 668 707.00 | | 1 668 707.00 |