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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 3 621.00 | 132.00 | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 216.00 | 1 300.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 734.00 | 8 232.00 | 53 502.00 | 61 734.00 |
BT Marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 588.00 | 8 232.00 | 77 356.00 | 85 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 237.00 | 21 124.00 | | 22 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 1 113.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | 31 364.00 | 31 037.00 | | 31 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 898.00 | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | 7 904.00 | | 10 461.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 992.00 | 43 339.00 | | 45 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 356.00 | 74 376.00 | | 77 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
FG Production vendue services | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 227.00 | 107 436.00 | | 109 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 901.00 | 106 322.00 | | 108 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 1 113.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 734.00 | | | 61 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 140.00 | | 8 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | 140.00 | | 6 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |