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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 436 500.00 | 182 808.00 | 1 253 692.00 | 1 436 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 955.00 | 996 293.00 | 5 645 661.00 | 6 641 955.00 |
BF Prêts | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 477.00 | 1 179 101.00 | 6 999 376.00 | 8 178 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 927.00 | | 273 927.00 | 273 927.00 |
BZ Autres créances | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CF Disponibilités | 708 302.00 | | 708 302.00 | 708 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 177.00 | | 1 005 177.00 | 1 005 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 183 655.00 | 1 179 101.00 | 8 004 554.00 | 9 183 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 697.00 | -546 323.00 | | -615 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 852.00 | -69 374.00 | | -45 852.00 |
DK Provisions réglementées | 1 002 637.00 | 746 182.00 | | 1 002 637.00 |
DL TOTAL (I) | 381 088.00 | 170 485.00 | | 381 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 563.00 | 293 783.00 | | 511 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 563.00 | 293 783.00 | | 511 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 395 400.00 | 6 779 800.00 | | 6 395 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 694.00 | 470 580.00 | | 320 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 256 331.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 115 878.00 | | 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 848.00 | | |
EA Autres dettes | 278 039.00 | | | 278 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 111 903.00 | 7 673 437.00 | | 7 111 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 554.00 | 8 137 705.00 | | 8 004 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 076 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 110 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 034.00 | |
GE Autres charges | | | 31 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 455.00 | 331 060.00 | | 256 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 455.00 | 331 060.00 | | 256 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 063.00 | -331 060.00 | | -251 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 253.00 | 1 275 191.00 | | 1 157 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 105.00 | 1 344 565.00 | | 1 203 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 852.00 | -69 374.00 | | -45 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 860 675.00 | | 317 803.00 | 7 860 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 178 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 078 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 860 675.00 | | 217 780.00 | 7 860 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 022.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 067.00 | 393 034.00 | | 786 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 067.00 | 393 034.00 | | 786 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 039.00 | 278 039.00 | | 278 039.00 |
UP Prêts | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
UX Autres créances clients | 273 927.00 | 273 927.00 | | 273 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 395 400.00 | 394 400.00 | 1 681 600.00 | 6 395 400.00 |
VI Groupe et associés | 320 694.00 | 320 694.00 | | 320 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 898.00 | 396 898.00 | | 396 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 903.00 | 1 110 903.00 | 1 681 600.00 | 7 111 903.00 |