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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 33 962.00 | 26 038.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 753.00 | 1 080.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 337.00 | 112 374.00 | 343 963.00 | 456 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 302.00 | 147 089.00 | 408 213.00 | 555 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
BZ Autres créances | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CF Disponibilités | 1 099 862.00 | | 1 099 862.00 | 1 099 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 144.00 | | 1 334 144.00 | 1 334 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 447.00 | 147 089.00 | 1 742 357.00 | 1 889 447.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 333.00 | 7 500.00 | | 8 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 144 745.00 | 214 706.00 | | 144 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 863.00 | -69 960.00 | | 121 863.00 |
DL TOTAL (I) | 324 859.00 | 152 995.00 | | 324 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 641.00 | 594 744.00 | | 559 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 3 688.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 238 039.00 | | 110 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 49 624.00 | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 708 500.00 | 600 920.00 | | 708 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 498.00 | 1 492 367.00 | | 1 417 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 357.00 | 1 645 362.00 | | 1 742 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 316.00 | 967 639.00 | | 971 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 143.00 | | 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 579.00 | | 149 592.00 | 308 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 330.00 | 76 759.00 | | 70 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 12 000.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 369.00 | 64 759.00 | | 48 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 117.00 | 110 117.00 | | 110 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 500.00 | 708 500.00 | | 708 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
UX Autres créances clients | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VB T. V. A. | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 351.00 | 114 676.00 | 442 073.00 | 559 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 250.00 | | | 83 250.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 366.00 | 174 234.00 | 37 132.00 | 211 366.00 |
VW T.V.A. | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 498.00 | 971 316.00 | 443 581.00 | 1 417 498.00 |