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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 322.00 | 2 177.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 366.00 | 50 790.00 | 19 576.00 | 70 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 375.00 | 52 707.00 | 37 667.00 | 90 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 227.00 | | 45 227.00 | 45 227.00 |
BZ Autres créances | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 232.00 | 52 707.00 | 92 524.00 | 145 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -194 023.00 | -73 628.00 | | -194 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 753.00 | -123 560.00 | | -24 753.00 |
DL TOTAL (I) | -145 777.00 | -121 023.00 | | -145 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 826.00 | 53 098.00 | | 46 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 862.00 | 106 389.00 | | 91 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 17 113.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 122.00 | 59 709.00 | | 85 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 301.00 | 236 311.00 | | 238 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 524.00 | 115 287.00 | | 92 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 352.00 | 209 394.00 | | 218 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 908.00 | 19 248.00 | | 19 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 701.00 | | 429 701.00 | 429 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 701.00 | | 429 701.00 | 429 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 332.00 | 22 515.00 | | 21 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 944.00 | 11 800.00 | | 96 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 944.00 | 11 800.00 | | 96 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 2 338.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 960.00 | 6 382.00 | | 76 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 027.00 | 8 721.00 | | 79 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 916.00 | 3 078.00 | | 17 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 021.00 | 575 326.00 | | 548 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 775.00 | 698 886.00 | | 572 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 753.00 | -123 560.00 | | -24 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 661.00 | | 77 674.00 | 89 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 15 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 960.00 | 90 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 016.00 | 73 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 866.00 | | 75 016.00 | 73 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 199.00 | | 2 658.00 | 15 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 12 448.00 | | 40 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 12 448.00 | | 39 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 6 969.00 | 19 949.00 | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 767.00 | 52 093.00 | 15 673.00 | 67 767.00 |
VW T.V.A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 301.00 | 218 352.00 | 19 949.00 | 238 301.00 |