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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 7 778.00 | 3 808.00 | 3 970.00 | 7 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 845.00 | 183 189.00 | 76 655.00 | 259 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 264.00 | 37 538.00 | 6 726.00 | 44 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 879.00 | 225 526.00 | 92 352.00 | 317 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
BN En cours de production de biens | 73 130.00 | | 73 130.00 | 73 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 939.00 | 7 115.00 | 96 823.00 | 103 939.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CF Disponibilités | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 080.00 | 7 115.00 | 335 965.00 | 343 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 959.00 | 232 642.00 | 428 317.00 | 660 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DG Autres réserves | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 166 711.00 | | | 166 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | | | 51 968.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 606.00 | | | 261 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 317.00 | | | 428 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 218.00 | 37 437.00 | 72 781.00 | 110 218.00 |
VI Groupe et associés | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 805.00 | 116 805.00 | | 116 805.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 606.00 | 188 825.00 | 72 781.00 | 261 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 179.00 | | | 92 179.00 |