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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 620.00 | 192.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 1 440 975.00 | | 1 440 975.00 | 1 440 975.00 |
CF Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 730.00 | 9 620.00 | 1 477 110.00 | 1 486 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 815.00 | 9 620.00 | 1 483 195.00 | 1 492 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 710 641.00 | 615 660.00 | | 710 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 040.00 | 94 981.00 | | -140 040.00 |
DL TOTAL (I) | 658 602.00 | 798 641.00 | | 658 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 269.00 | 729 585.00 | | 669 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 240.00 | 158 789.00 | | 152 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 140 784.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 40 701.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 593.00 | 1 070 462.00 | | 824 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 195.00 | 1 869 104.00 | | 1 483 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 809.00 | 423 452.00 | | 308 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 929.00 | 115 578.00 | 1 446 507.00 | 1 330 929.00 |
FG Production vendue services | | 16 551.00 | 16 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 929.00 | 132 129.00 | 1 463 058.00 | 1 330 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 963.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599 725.00 | | | 1 599 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 690.00 | | | 1 603 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 690.00 | | | -183 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 32 824.00 | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 938.00 | 1 738 230.00 | | 2 884 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 978.00 | 1 643 248.00 | | 3 024 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 040.00 | 94 981.00 | | -140 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 488.00 | | 45 881.00 | 1 718 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 664.00 | 6 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 284.00 | 6 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 589 898.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 722.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 898.00 | | | 1 589 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 722.00 | | | 90 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 869.00 | | 45 881.00 | 37 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 360.00 | 2 535.00 | 80 895.00 | 78 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 660.00 | 2 535.00 | 77 195.00 | 74 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 749.00 | 72 481.00 | 548 268.00 | 620 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 520.00 | 48 520.00 | | 48 520.00 |
VI Groupe et associés | 150 724.00 | 150 724.00 | | 150 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 174.00 | | | 83 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410 146.00 | | | 1 410 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 787.00 | 1 450 787.00 | | 1 450 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 593.00 | 276 325.00 | 548 268.00 | 824 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 285.00 | 2 191.00 | | 7 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | 9 777.00 | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 51 612.00 | 58 462.00 | | 51 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 517.00 | 46 925.00 | | 36 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 876.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | 3 067.00 | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 672.00 | 84 341.00 | | 68 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 614.00 | 78 734.00 | | 62 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 169.00 | 115 165.00 | | 96 169.00 |