| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 361.00 | 44 647.00 | 20 714.00 | 65 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 184.00 | 86 909.00 | 137 275.00 | 224 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 545.00 | 131 556.00 | 157 989.00 | 289 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 654.00 | | 141 654.00 | 141 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 199.00 | 131 556.00 | 299 643.00 | 431 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 866.00 | | | 87 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 643.00 | | | 299 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 140.00 | | | 176 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 619.00 | 143 298.00 | 781 917.00 | 638 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 619.00 | 143 298.00 | 781 917.00 | 638 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 358.00 | | | 791 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 888.00 | | | 753 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 934.00 | | 17 611.00 | 271 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 934.00 | | 17 611.00 | 271 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 949.00 | 33 607.00 | | 97 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | 33 607.00 | | 97 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
VB T. V. A. | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 140.00 | 176 140.00 | | 176 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
ST Autres comptes | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 836.00 | | | 250 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 957.00 | | | 570 957.00 |