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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 092.00 | 5 704.00 | 11 388.00 | 17 092.00 |
AP Constructions | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335 106.00 | 2 470 198.00 | 3 864 908.00 | 6 335 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 257.00 | 14 722.00 | 4 535.00 | 19 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 298.00 | 2 521 467.00 | 3 880 832.00 | 6 402 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 823 914.00 | 28 330.00 | 1 795 584.00 | 1 823 914.00 |
BZ Autres créances | 520 216.00 | | 520 216.00 | 520 216.00 |
CF Disponibilités | 826 637.00 | | 826 637.00 | 826 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 786.00 | 28 330.00 | 3 328 456.00 | 3 356 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 759 085.00 | 2 549 797.00 | 7 209 288.00 | 9 759 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 191.00 | 500 151.00 | | 310 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 219.00 | 1 110 041.00 | | 523 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 307.00 | 498 296.00 | | 358 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 717.00 | 2 548 488.00 | | 1 631 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 174 612.00 | 4 000 288.00 | | 4 174 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 751.00 | 1 555 783.00 | | 1 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 773.00 | 139 716.00 | | 206 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000 000.00 | | |
EA Autres dettes | 66 434.00 | 2 900.00 | | 66 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 571.00 | 6 743 742.00 | | 5 577 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 288.00 | 9 292 230.00 | | 7 209 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 921.00 | 3 569 387.00 | | 2 231 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 943 555.00 | | 9 943 555.00 | 9 943 555.00 |
FG Production vendue services | 130 796.00 | | 130 796.00 | 130 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 352.00 | | 10 074 352.00 | 10 074 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 496 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 989.00 | 271 704.00 | | 139 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 989.00 | 271 704.00 | | 139 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 989.00 | 265 138.00 | | 139 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 565.00 | 429 194.00 | | 187 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 214 409.00 | 7 943 910.00 | | 10 214 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 190.00 | 6 833 869.00 | | 9 691 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 219.00 | 1 110 041.00 | | 523 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 299.00 | | 3 000.00 | 6 399 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 402 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 382 207.00 | | 3 000.00 | 6 382 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 258.00 | 1 529 208.00 | | 992 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 3 418.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 973.00 | 1 525 790.00 | | 989 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 914.00 | 5 416.00 | | 22 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 914.00 | 5 416.00 | | 22 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 914.00 | 5 416.00 | | 22 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 751.00 | 1 129 751.00 | | 1 129 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 773.00 | 206 773.00 | | 206 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 174 612.00 | 828 963.00 | 3 345 650.00 | 4 174 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356 225.00 | 2 356 225.00 | | 2 356 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 225.00 | 2 356 225.00 | | 2 356 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 571.00 | 2 231 921.00 | 3 345 650.00 | 5 577 571.00 |