| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 160 000 000.00 | 59 547 539.00 | 1 100 452 461.00 | 1 160 000 000.00 |
AP Constructions | 1 014 081 489.00 | 326 115 835.00 | 687 965 654.00 | 1 014 081 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 283 372.00 | | 5 283 372.00 | 5 283 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 385 663 374.00 | 1 793 814 238.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 349 841.00 | | 79 349 841.00 | 79 349 841.00 |
BZ Autres créances | 4 679 997.00 | | 4 679 997.00 | 4 679 997.00 |
CF Disponibilités | 45 553 489.00 | | 45 553 489.00 | 45 553 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 714 880.00 | | 129 714 880.00 | 129 714 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 385 663 374.00 | 1 930 166 623.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 637 505.00 | | 6 637 505.00 | 6 637 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 120 280.00 | 281 120 280.00 | | 281 120 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384 868.00 | 3 384 868.00 | | 3 384 868.00 |
DH Report à nouveau | -343 681 484.00 | -313 324 008.00 | | -343 681 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 433 637.00 | -30 357 476.00 | | -78 433 637.00 |
DL TOTAL (I) | -137 609 973.00 | -59 176 336.00 | | -137 609 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 000 020.00 | 805 000 104.00 | | 935 000 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 222 458.00 | 1 158 072 032.00 | | 1 093 222 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 375.00 | 7 171 836.00 | | 9 200 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946 943.00 | 3 832 778.00 | | 2 946 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 152.00 | 1 441 596.00 | | 156 152.00 |
EA Autres dettes | 2 630 557.00 | 1 546 723.00 | | 2 630 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 620 091.00 | 15 238 036.00 | | 24 620 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 776 596.00 | 1 992 303 105.00 | | 2 067 776 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 166 623.00 | 1 933 126 769.00 | | 1 930 166 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 115 470.00 | 90 637 451.00 | | 108 115 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 994 197.00 | | 60 994 197.00 | 60 994 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 994 197.00 | | 60 994 197.00 | 60 994 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 444 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 614 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 053 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 776 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 118 760.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 655 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 397 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 580 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 428 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 428 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 428 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 031 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 580 372.00 | 5 521 616.00 | | 6 580 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610 828.00 | 5 521 616.00 | | 6 610 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 049.00 | 203 395 999.00 | | 1 500 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 510 372.00 | 7 074 253.00 | | 1 510 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013 421.00 | 214 220 252.00 | | 3 013 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597 407.00 | -208 698 636.00 | | 3 597 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 284 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 663 924.00 | 333 434 291.00 | | 90 663 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 097 560.00 | 363 791 767.00 | | 169 097 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 433 637.00 | -30 357 476.00 | | -78 433 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 5 277 794.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 538.00 | | 112 750.00 | 54 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 497.00 | | 2 147 483 647.00 | 56 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | | 2 147 483 647.00 | 1 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | 5 270 684.00 | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 179.00 | | 7 110.00 | 160 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 506 542.00 | 26 810 181.00 | | 255 506 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 506 542.00 | 26 810 181.00 | | 255 506 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 857 023.00 | | 1 510 372.00 | 104 857 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 857 023.00 | | 1 510 372.00 | 104 857 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 857 023.00 | | 1 510 372.00 | 104 857 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 384 356.00 | 5 559 455.00 | 6 824 901.00 | 12 384 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 200 375.00 | 9 200 375.00 | | 9 200 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 557.00 | 2 630 557.00 | | 2 630 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 620 091.00 | 24 620 091.00 | | 24 620 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 349 841.00 | | | 79 349 841.00 |
VB T. V. A. | 1 863 799.00 | | | 1 863 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 000 000.00 | | 935 000 000.00 | 935 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 838 102.00 | 63 001 877.00 | | 1 080 838 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000 000.00 | | | 130 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 231.00 | 112 231.00 | | 112 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816 198.00 | | | 2 816 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 553.00 | | | 131 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274 142.00 | 84 274 142.00 | | 84 274 142.00 |
VW T.V.A. | 2 834 712.00 | 2 834 712.00 | | 2 834 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 776 596.00 | 108 115 470.00 | 941 824 901.00 | 2 067 776 596.00 |