| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 568.00 | 67 213.00 | 194 355.00 | 261 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 185.00 | 67 803.00 | 228 382.00 | 296 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 63 898.00 | | 63 898.00 | 63 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 204.00 | | 279 204.00 | 279 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 390.00 | 67 803.00 | 507 586.00 | 575 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 198 562.00 | 209 932.00 | | 198 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | -11 370.00 | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 283 054.00 | 224 962.00 | | 283 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 268.00 | 137 143.00 | | 62 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 179.00 | 3 608.00 | | 46 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 24 545.00 | | 33 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 750.00 | 108 206.00 | | 82 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 532.00 | 273 502.00 | | 224 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 586.00 | 498 464.00 | | 507 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 255.00 | 218 908.00 | | 162 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 743.00 | 1 000.00 | 1 109 743.00 | 1 108 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 743.00 | 1 000.00 | 1 109 743.00 | 1 108 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 579.00 | 36 666.00 | | 2 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 033.00 | 4 675.00 | | 5 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 062.00 | 21 194.00 | | 78 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | 9 000.00 | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 645.00 | 30 194.00 | | 91 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 244.00 | 11 750.00 | | 11 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 847.00 | 24 379.00 | | 57 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 091.00 | 36 129.00 | | 69 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 554.00 | -5 935.00 | | 22 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 202.00 | -15 127.00 | | -9 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 183.00 | 1 123 066.00 | | 1 204 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 091.00 | 1 134 436.00 | | 1 146 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 092.00 | -11 370.00 | | 58 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 757.00 | 93 710.00 | | 56 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 895.00 | | 152 633.00 | 299 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 343.00 | 296 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 343.00 | 261 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 278.00 | | 152 633.00 | 265 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 447.00 | 54 851.00 | 98 495.00 | 111 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | 54 851.00 | 98 495.00 | 110 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
UX Autres créances clients | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
VI Groupe et associés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 334.00 | 215 249.00 | 34 085.00 | 249 334.00 |
VW T.V.A. | 30 094.00 | 30 085.00 | 9.00 | 30 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 532.00 | 162 255.00 | 62 277.00 | 224 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | 4 630.00 | | 6 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 390.00 | 12 900.00 | | 17 390.00 |
ST Autres comptes | 438 519.00 | 530 984.00 | | 438 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 548.00 | 145 424.00 | | 212 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 9 641.00 | 1 750.00 | | 9 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | 1 224.00 | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 5 854.00 | | 7 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 824.00 | 219 725.00 | | 217 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 231.00 | 125 948.00 | | 111 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 098.00 | 691 058.00 | | 678 098.00 |