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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 367.00 | 185 951.00 | 39 416.00 | 225 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 617.00 | 186 201.00 | 179 416.00 | 365 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
060 Stock marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 950.00 | | 39 950.00 | 39 950.00 |
110 Total général Actif | 405 567.00 | 186 201.00 | 219 366.00 | 405 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 698.00 | | | 328 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 495.00 | | | 337 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -728.00 | | | -728.00 |
242 Autres charges externes. | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
252 Charges sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
262 Autres charges | 828.00 | | | 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 851.00 | | | 342 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 388.00 | | | 388.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 965.00 | | | -3 965.00 |