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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334.00 | 1 096.00 | 238.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 725.00 | 14 485.00 | 31 240.00 | 45 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 109.00 | 15 581.00 | 39 528.00 | 55 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 462.00 | | 1 288 462.00 | 1 288 462.00 |
BZ Autres créances | 41 777.00 | | 41 777.00 | 41 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 713.00 | | 1 415 713.00 | 1 415 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 822.00 | 15 581.00 | 1 455 241.00 | 1 470 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 044.00 | 51 851.00 | | 2 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 577.00 | 220 193.00 | | 610 577.00 |
DL TOTAL (I) | 615 921.00 | 275 344.00 | | 615 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 136.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 117.00 | 136 990.00 | | 230 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 672.00 | 351 718.00 | | 483 672.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 320.00 | 488 844.00 | | 839 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 241.00 | 764 187.00 | | 1 455 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 320.00 | 488 844.00 | | 839 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 136.00 | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 64 075.00 | 2 059 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 64 075.00 | 2 059 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 284.00 | 48.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 461.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | -1 413.00 | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 437.00 | 55 240.00 | | 212 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 213.00 | 1 312 685.00 | | 2 077 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 637.00 | 1 092 493.00 | | 1 466 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 577.00 | 220 193.00 | | 610 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 760.00 | | 12 349.00 | 42 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | | 11 749.00 | 33 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | 600.00 | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 741.00 | 6 840.00 | | 8 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 445.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | 6 395.00 | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 403.00 | 136 403.00 | | 136 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 462.00 | 1 288 462.00 | | 1 288 462.00 |
VB T. V. A. | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 964.00 | 1 349 964.00 | | 1 349 964.00 |
VW T.V.A. | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 320.00 | 839 320.00 | | 839 320.00 |