| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 306.00 | 2 871.00 | 1 434.00 | 4 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 990.00 | 606.00 | 12 384.00 | 12 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 511.00 | 3 478.00 | 45 033.00 | 48 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 569.00 | 3 478.00 | 70 091.00 | 73 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 614.00 | 57 034.00 | | 57 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 630.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 61 004.00 | 58 714.00 | | 61 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 529.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 1 851.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | 4 182.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 088.00 | 6 562.00 | | 9 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 091.00 | 65 276.00 | | 70 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 088.00 | 6 562.00 | | 9 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 645.00 | | 103 645.00 | 103 645.00 |
FM Production stockée | | | -8 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 392.00 | 9 734.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 123.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 123.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -123.00 | | -956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 023.00 | 107 011.00 | | 97 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 733.00 | 106 380.00 | | 94 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 289.00 | 630.00 | | 2 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 183.00 | | 14 770.00 | 49 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 442.00 | 48 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 17 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | | 14 680.00 | 18 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 090.00 | 920.00 | 14 532.00 | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 090.00 | 920.00 | 14 532.00 | 17 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 3 668.00 | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | 3 358.00 | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 14 476.00 | 14 390.00 | | 14 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 891.00 | 994.00 | | 891.00 |
YT Sous‐traitance | 2 520.00 | 2 300.00 | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 1 144.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | 4 812.00 | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 602.00 | 15 917.00 | | 13 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 118.00 | 7 780.00 | | 8 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 188.00 | 21 042.00 | | 21 188.00 |