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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 8 081.00 | 2 396.00 | 10 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 131.00 | 353 839.00 | 539 291.00 | 893 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 703.00 | 223 740.00 | 429 963.00 | 653 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BF Prêts | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 184.00 | 585 660.00 | 972 524.00 | 1 558 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 156.00 | 5 263.00 | 405 893.00 | 411 156.00 |
BZ Autres créances | 314 609.00 | | 314 609.00 | 314 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
CF Disponibilités | 393 754.00 | | 393 754.00 | 393 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 731.00 | 5 263.00 | 1 439 468.00 | 1 444 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 915.00 | 590 923.00 | 2 411 992.00 | 3 002 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 800 619.00 | 736 209.00 | | 800 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | 114 410.00 | | 14 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 141.00 | 53 911.00 | | 103 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 441.00 | 956 031.00 | | 1 019 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 558.00 | 854 532.00 | | 944 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 376.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 218.00 | 250 689.00 | | 315 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 974.00 | 187 902.00 | | 118 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 800.00 | 29 700.00 | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 550.00 | 1 358 200.00 | | 1 392 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 992.00 | 2 314 231.00 | | 2 411 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 256.00 | 931 590.00 | | 163 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 594 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 261.00 | 245 728.00 | | 206 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 261.00 | 245 728.00 | | 206 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 68.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 745.00 | 99 870.00 | | 178 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 880.00 | 99 938.00 | | 178 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 381.00 | 145 790.00 | | 27 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 40 503.00 | | 3 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 938.00 | 2 629 156.00 | | 2 832 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 757.00 | 2 514 746.00 | | 2 818 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | 114 410.00 | | 14 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 056.00 | 16 000.00 | | 1 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 382.00 | | 455 920.00 | 1 388 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 653.00 | | 1 824.00 | 8 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 855.00 | | 454 096.00 | 1 378 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 511.00 | 202 523.00 | 107 373.00 | 490 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 1 150.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 580.00 | 201 373.00 | 107 373.00 | 483 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UP Prêts | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UX Autres créances clients | 411 156.00 | 405 001.00 | 6 155.00 | 411 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 558.00 | 781 303.00 | 129 297.00 | 944 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 609.00 | 314 609.00 | | 314 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 779.00 | 722 405.00 | 6 374.00 | 728 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 550.00 | 1 229 295.00 | 129 297.00 | 1 392 550.00 |