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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 809.00 | 12 352.00 | 4 457.00 | 16 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 128.00 | 46 546.00 | 21 582.00 | 68 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 072.00 | 33 247.00 | 3 826.00 | 37 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 422.00 | 92 145.00 | 30 277.00 | 122 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 014.00 | 28 071.00 | 311 943.00 | 340 014.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 366 602.00 | | 366 602.00 | 366 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 013.00 | 28 071.00 | 712 942.00 | 741 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 435.00 | 120 216.00 | 743 219.00 | 863 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 115 475.00 | 95 197.00 | | 115 475.00 |
DH Report à nouveau | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 455.00 | 23 078.00 | | 45 455.00 |
DL TOTAL (I) | 195 255.00 | 152 601.00 | | 195 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 959.00 | 206 488.00 | | 188 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 5 991.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 659.00 | 217 523.00 | | 220 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 881.00 | 152 924.00 | | 128 881.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 4 862.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 964.00 | 587 788.00 | | 547 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 219.00 | 740 389.00 | | 743 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 738.00 | 585 943.00 | | 402 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 540.00 | | 18 651.00 | 120 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 769.00 | 122 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 769.00 | 105 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 477.00 | | 18 493.00 | 103 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 158.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 357.00 | 14 557.00 | 16 769.00 | 94 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 3 166.00 | | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 171.00 | 11 391.00 | 16 769.00 | 85 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 300 419.00 | 300 419.00 | | 300 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VB T. V. A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 580.00 | 43 355.00 | 145 225.00 | 188 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 569.00 | 367 569.00 | | 367 569.00 |
VW T.V.A. | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 964.00 | 402 738.00 | 145 225.00 | 547 964.00 |