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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 491.00 | 58.00 | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 180.00 | 486.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 632.00 | 15 131.00 | 1 501.00 | 16 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 076.00 | 16 802.00 | 2 274.00 | 19 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
BZ Autres créances | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CF Disponibilités | 347 007.00 | | 347 007.00 | 347 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 985.00 | | 500 985.00 | 500 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 061.00 | 16 802.00 | 503 259.00 | 520 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 184 111.00 | 170 808.00 | | 184 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 931.00 | 113 303.00 | | 145 931.00 |
DL TOTAL (I) | 338 292.00 | 292 361.00 | | 338 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 369.00 | 19 082.00 | | 19 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 369.00 | 19 082.00 | | 19 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 34 272.00 | | 3 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 358.00 | 135 656.00 | | 127 358.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 598.00 | 169 928.00 | | 145 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 259.00 | 481 371.00 | | 503 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 598.00 | 169 928.00 | | 145 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 115.00 | | 748 115.00 | 748 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 115.00 | | 748 115.00 | 748 115.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 1 262.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 1 262.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -1 262.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 554.00 | 40 062.00 | | 49 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 857.00 | 734 026.00 | | 748 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 927.00 | 620 723.00 | | 602 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 931.00 | 113 303.00 | | 145 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 836.00 | 11 415.00 | | 13 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 063.00 | | 2 013.00 | 17 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | | 1 872.00 | 15 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 140.00 | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 1 073.00 | | 15 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 226.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 847.00 | | 14 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 082.00 | 19 369.00 | 19 082.00 | 19 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 082.00 | 19 369.00 | 19 082.00 | 19 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 867.00 | 152 867.00 | | 152 867.00 |
VW T.V.A. | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 10 160.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 524.00 | 10 518.00 | | 11 524.00 |
ST Autres comptes | 48 591.00 | 41 644.00 | | 48 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474.00 | 605.00 | | 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 25 094.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 646.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 691.00 | 10 806.00 | | 7 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 623.00 | 150 703.00 | | 149 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 812.00 | 10 444.00 | | 13 812.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 590.00 | 77 861.00 | | 60 590.00 |