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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 369.00 | 1 211.00 | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 176.00 | 14 993.00 | 20 183.00 | 35 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 081.00 | 15 592.00 | 21 489.00 | 37 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 632.00 | 6 900.00 | 226 732.00 | 233 632.00 |
BZ Autres créances | 270 124.00 | | 270 124.00 | 270 124.00 |
CF Disponibilités | 52 759.00 | | 52 759.00 | 52 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 515.00 | 6 900.00 | 549 615.00 | 556 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 595.00 | 22 492.00 | 571 104.00 | 593 595.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 490.00 | 26 927.00 | | 40 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 146.00 | 78 563.00 | | 34 146.00 |
DL TOTAL (I) | 156 136.00 | 121 990.00 | | 156 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 4 863.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 674.00 | 117 282.00 | | 160 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 749.00 | 161 949.00 | | 239 749.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | 400.00 | | 12 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 968.00 | 371 989.00 | | 414 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 104.00 | 493 979.00 | | 571 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 968.00 | 371 989.00 | | 414 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 332.00 | | 15 748.00 | 21 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 007.00 | | 15 748.00 | 21 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 387.00 | 6 205.00 | | 9 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | 6 205.00 | | 9 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 674.00 | 160 674.00 | | 160 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 225 352.00 | | | 225 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 756.00 | 503 756.00 | | 503 756.00 |
VW T.V.A. | 182 048.00 | 182 048.00 | | 182 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 968.00 | 412 968.00 | | 412 968.00 |