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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 313.00 | 14 219.00 | 3 095.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 595.00 | 19 500.00 | 3 095.00 | 22 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | 925.00 | 2 645.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 805.00 | 925.00 | 102 880.00 | 103 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 400.00 | 20 425.00 | 105 974.00 | 126 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | 11 826.00 | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831.00 | 17 326.00 | | 12 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 176.00 | 79 944.00 | | 91 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 83.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 116.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 143.00 | 82 089.00 | | 93 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 974.00 | 99 415.00 | | 105 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 143.00 | 82 089.00 | | 93 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 91 176.00 | | | 91 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 499.00 | | 705.00 | 22 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 22 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | | 705.00 | 22 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 3 598.00 | 609.00 | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 3 598.00 | 609.00 | 16 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |