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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 11 290.00 | 1 252.00 | 12 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 869.00 | 4 385.00 | 485.00 | 4 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 100.00 | 15 675.00 | 3 425.00 | 19 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 586.00 | 12 374.00 | 882 212.00 | 894 586.00 |
BZ Autres créances | 179 854.00 | | 179 854.00 | 179 854.00 |
CF Disponibilités | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 975.00 | 12 374.00 | 1 161 602.00 | 1 173 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 075.00 | 28 049.00 | 1 165 027.00 | 1 193 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 136 505.00 | 233 941.00 | | 136 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 578.00 | 42 564.00 | | 97 578.00 |
DL TOTAL (I) | 265 982.00 | 308 405.00 | | 265 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 332.00 | 503 256.00 | | 726 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 725.00 | 103 341.00 | | 167 725.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 3 248.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 045.00 | 609 844.00 | | 899 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 027.00 | 918 249.00 | | 1 165 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 045.00 | 609 844.00 | | 899 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 511 819.00 | | 4 511 819.00 | 4 511 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 819.00 | | 4 511 819.00 | 4 511 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 585 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 191.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 4 630.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 886.00 | 4 630.00 | | 63 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 9 762.00 | | 9 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 9 762.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 519.00 | -5 133.00 | | 49 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | 9 670.00 | | 29 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 585.00 | 3 817 225.00 | | 4 649 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 008.00 | 3 774 661.00 | | 4 552 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 578.00 | 42 564.00 | | 97 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 495.00 | 20 214.00 | | 53 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 2 112.00 | 2 704.00 | 16 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | 1 728.00 | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 385.00 | 2 704.00 | 6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 332.00 | 726 332.00 | | 726 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078 756.00 | 1 078 756.00 | | 1 078 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 430.00 | 1 080 430.00 | | 1 080 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 045.00 | 899 045.00 | | 899 045.00 |