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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 319.00 | 32 620.00 | 62 699.00 | 95 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 129 526.00 | 3 288 785.00 | 35 840 741.00 | 39 129 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 327 173.00 | 9 797 391.00 | 63 529 781.00 | 73 327 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CF Disponibilités | 1 974 888.00 | | 1 974 888.00 | 1 974 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 211.00 | | 2 000 211.00 | 2 000 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 327 384.00 | 9 797 391.00 | 65 529 993.00 | 75 327 384.00 |
CU Autres participations | 34 047 689.00 | 6 474 037.00 | 27 573 652.00 | 34 047 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 216 840.00 | 71 196 840.00 | | 78 216 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 690 760.00 | 7 910 760.00 | | 8 690 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 376 299.00 | -23 248 902.00 | | -23 376 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 755.00 | -127 397.00 | | 1 494 755.00 |
DK Provisions réglementées | 63 733.00 | 53 900.00 | | 63 733.00 |
DL TOTAL (I) | 65 089 788.00 | 55 785 201.00 | | 65 089 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 87 013.00 | | 34 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 589.00 | 412 889.00 | | 405 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 204.00 | 499 903.00 | | 440 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 529 993.00 | 56 285 103.00 | | 65 529 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 449 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 596 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 187 636.00 | | | 2 187 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 701.00 | | | 2 197 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830 929.00 | 2 728.00 | | 830 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 898.00 | 21 457.00 | | 19 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 827.00 | 24 185.00 | | 850 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 874.00 | -24 185.00 | | 1 346 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 304.00 | 1 509 846.00 | | 3 839 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 549.00 | 1 637 244.00 | | 2 344 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 755.00 | -127 397.00 | | 1 494 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 878 019.00 | | 22 381 907.00 | 64 878 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 963 844.00 | 968 910.00 | 73 229 904.00 | 12 963 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 963 844.00 | 968 910.00 | 73 327 173.00 | 12 963 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 319.00 | | | 95 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 780 750.00 | | 22 381 907.00 | 64 780 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 13 745.00 | | 20 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 13 745.00 | | 18 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 288 785.00 | | | 3 288 785.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 900.00 | 19 898.00 | 10 065.00 | 53 900.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762 822.00 | | | 9 762 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 816 721.00 | 19 898.00 | 10 065.00 | 9 816 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 898.00 | 10 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 012.00 | 25 323.00 | 52 689.00 | 78 012.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 204.00 | 440 204.00 | | 440 204.00 |