| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554 197.00 | 554 197.00 | | 554 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 302 217.00 | 626 589.00 | 675 627.00 | 1 302 217.00 |
040 Immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 865 566.00 | 1 180 787.00 | 684 778.00 | 1 865 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 481 858.00 | | 481 858.00 | 481 858.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350 491.00 | | 350 491.00 | 350 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 414.00 | | 837 414.00 | 837 414.00 |
110 Total général Actif | 2 702 980.00 | 1 180 787.00 | 1 522 192.00 | 2 702 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 986 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 137 202.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 350 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 585 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 398 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 632 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 308 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 555 828.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
252 Charges sociales | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 677.00 | | | -163 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 477.00 | | | -150 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 882 354.00 | | | 1 882 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |