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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 618.00 | 161 150.00 | 528 468.00 | 689 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 832.00 | 164 742.00 | 11 090.00 | 175 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 414.00 | 325 892.00 | 677 522.00 | 1 003 414.00 |
BT Marchandises | 588 099.00 | | 588 099.00 | 588 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 403 578.00 | | 8 403 578.00 | 8 403 578.00 |
BZ Autres créances | 2 013 201.00 | | 2 013 201.00 | 2 013 201.00 |
CF Disponibilités | 735 711.00 | | 735 711.00 | 735 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 778 144.00 | | 11 778 144.00 | 11 778 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 558.00 | 325 892.00 | 12 455 666.00 | 12 781 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 322 363.00 | | | 322 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 628.00 | 322 363.00 | | 346 628.00 |
DL TOTAL (I) | 670 092.00 | 323 463.00 | | 670 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 590.00 | 699.00 | | 262 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 333.00 | 12 296.00 | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 584.00 | 13 061 148.00 | | 9 692 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 065.00 | 1 608 686.00 | | 1 125 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 096.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 612 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 126.00 | 1 054 035.00 | | 678 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 773 698.00 | 19 364 331.00 | | 11 773 698.00 |
ED (V) | 11 876.00 | 25 436.00 | | 11 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455 666.00 | 19 722 134.00 | | 12 455 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 758 365.00 | 19 352 036.00 | | 11 758 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 351 521.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 825 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 177 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 312 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 511 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 835 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 626.00 | 98 010.00 | | 93 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 626.00 | 98 010.00 | | 93 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 911.00 | 51 226.00 | | 53 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 959.00 | 51 286.00 | | 53 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 667.00 | 46 724.00 | | 39 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 173.00 | 146 407.00 | | 170 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 406 258.00 | 17 241 657.00 | | 22 406 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 059 630.00 | 16 919 294.00 | | 22 059 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 628.00 | 322 363.00 | | 346 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 206.00 | | 400 945.00 | 714 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 137 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 737.00 | 1 003 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 661.00 | 865 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 367.00 | | 394 745.00 | 582 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 839.00 | | 6 200.00 | 131 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 927.00 | 134 975.00 | 45 010.00 | 235 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 927.00 | 134 975.00 | 45 010.00 | 235 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 590.00 | 262 590.00 | | 262 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 692 584.00 | 9 692 584.00 | | 9 692 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 065.00 | 1 125 065.00 | | 1 125 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 126.00 | 678 126.00 | | 678 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
UX Autres créances clients | 8 403 578.00 | 8 403 578.00 | | 8 403 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013 201.00 | 2 013 201.00 | | 2 013 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 297.00 | 10 454 334.00 | 137 963.00 | 10 592 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 758 365.00 | 11 758 365.00 | | 11 758 365.00 |