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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 400.00 | 1 082.00 | 74 318.00 | 75 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 600.00 | 16 282.00 | 74 318.00 | 90 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 452.00 | | 142 452.00 | 142 452.00 |
BZ Autres créances | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CF Disponibilités | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 580.00 | | 280 580.00 | 280 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 180.00 | 16 282.00 | 354 897.00 | 371 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -110 813.00 | 85 835.00 | | -110 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 489.00 | -196 647.00 | | -93 489.00 |
DL TOTAL (I) | -179 552.00 | -86 063.00 | | -179 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 291 237.00 | 299 163.00 | | 291 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 10 760.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 370.00 | 167 357.00 | | 226 370.00 |
EA Autres dettes | | 15 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 449.00 | 492 957.00 | | 534 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 897.00 | 406 895.00 | | 354 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 774.00 | 206 019.00 | | 257 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 423.00 | | 754 423.00 | 754 423.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 941.00 | 24 089.00 | | 26 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 941.00 | 204 066.00 | | 26 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 941.00 | -204 066.00 | | -26 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 694.00 | 628 755.00 | | 754 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 184.00 | 825 403.00 | | 848 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 489.00 | -196 647.00 | | -93 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 291 237.00 | 14 562.00 | 125 232.00 | 291 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 142 452.00 | | | 142 452.00 |
VB T. V. A. | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VW T.V.A. | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 451.00 | 257 776.00 | 125 232.00 | 534 451.00 |