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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 930 750.00 | | 1 930 750.00 | 1 930 750.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 1 468 734.00 | | 1 468 734.00 | 1 468 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 374.00 | | 1 471 374.00 | 1 471 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 124.00 | | 3 402 124.00 | 3 402 124.00 |
CU Autres participations | 1 930 750.00 | | 1 930 750.00 | 1 930 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 394.00 | 2 212 394.00 | | 2 212 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
DH Report à nouveau | -180 900.00 | -81 151.00 | | -180 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 381.00 | -99 749.00 | | 836 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 405.00 | 2 547 024.00 | | 3 383 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 983.00 | 8 880.00 | | 8 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 14 682.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 719.00 | 23 562.00 | | 18 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 124.00 | 2 570 586.00 | | 3 402 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 839.00 | 16 970.00 | | 9 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 244 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122 604.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 106.00 | 1 248 356.00 | | 933 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 725.00 | 1 348 105.00 | | 96 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 381.00 | -99 749.00 | | 836 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 115.00 | | 7 553.00 | 2 279 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 918.00 | 1 930 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 918.00 | 1 930 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279 115.00 | | 7 553.00 | 2 279 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 983.00 | 103.00 | 8 880.00 | 8 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 719.00 | 9 839.00 | 8 880.00 | 18 719.00 |