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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 482.00 | 442.00 | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 524.00 | 81 570.00 | 16 954.00 | 98 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 670.00 | 89 074.00 | 2 968 596.00 | 3 057 670.00 |
BT Marchandises | 278 054.00 | 1 274.00 | 276 780.00 | 278 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 766.00 | | 118 766.00 | 118 766.00 |
BZ Autres créances | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
CF Disponibilités | 225 479.00 | | 225 479.00 | 225 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 860.00 | 1 274.00 | 685 586.00 | 686 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 530.00 | 90 348.00 | 3 654 182.00 | 3 744 530.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 968 718.00 | 1 905 282.00 | | 1 968 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 763.00 | 239 435.00 | | 287 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 481.00 | 2 232 718.00 | | 2 344 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 143.00 | 1 025 587.00 | | 858 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | 4 790.00 | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 407.00 | 310 134.00 | | 365 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 265.00 | 83 252.00 | | 72 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 702.00 | 1 423 762.00 | | 1 309 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 182.00 | 3 656 480.00 | | 3 654 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 437.00 | 573 999.00 | | 651 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 344.00 | | 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 670.00 | | | 3 057 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 057 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954 924.00 | | | 2 954 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 546.00 | | | 101 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 288.00 | 8 786.00 | | 80 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 809.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 615.00 | 7 977.00 | | 76 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 151.00 | 1 274.00 | 8 151.00 | 8 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 151.00 | 1 274.00 | 8 151.00 | 8 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 151.00 | 1 274.00 | 8 151.00 | 8 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 274.00 | 8 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 512.00 | 199 247.00 | 658 265.00 | 857 512.00 |
VI Groupe et associés | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 815.00 | | | 167 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 487.00 | 183 327.00 | 160.00 | 183 487.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 702.00 | 651 437.00 | 658 265.00 | 1 309 702.00 |