| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 428.00 | | 111 428.00 | 111 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 673.00 | 14 270.00 | 17 403.00 | 31 673.00 |
040 Immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 814.00 | 14 270.00 | 136 544.00 | 150 814.00 |
072 Créances – Autres | 234 601.00 | | 234 601.00 | 234 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 537.00 | | 73 537.00 | 73 537.00 |
084 Disponibilités | 277 992.00 | | 277 992.00 | 277 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 726.00 | | 599 726.00 | 599 726.00 |
110 Total général Actif | 750 541.00 | 14 270.00 | 736 271.00 | 750 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 486 091.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 370.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 762 133.00 | | | 762 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 133.00 | | | 762 133.00 |
242 Autres charges externes. | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 887.00 | | | 211 887.00 |
252 Charges sociales | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 350.00 | | | 440 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
280 Produits financiers | 608.00 | | | 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
294 Charges financières | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 687.00 | | | 66 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 370.00 | | | 50 370.00 |