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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 515 376.00 | 489 636.00 | 25 740.00 | 515 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 994.00 | 489 636.00 | 45 358.00 | 534 994.00 |
CU Autres participations | 515 376.00 | 489 636.00 | 25 740.00 | 515 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 327 067.00 | | | 327 067.00 |
DH Report à nouveau | -336 820.00 | | | -336 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 427.00 | | | -91 427.00 |
DK Provisions réglementées | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DL TOTAL (I) | -49 700.00 | | | -49 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 995.00 | | | -27 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 427.00 | | | -91 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 158.00 | 11 354.00 | 3 804.00 | 15 158.00 |
VI Groupe et associés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VW T.V.A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 059.00 | 91 255.00 | 3 804.00 | 95 059.00 |