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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 342 970.00 | 2 689 142.00 | 1 653 828.00 | 4 342 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 297 436.00 | 2 689 142.00 | 7 608 294.00 | 10 297 436.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 779 483.00 | | 779 483.00 | 779 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 084.00 | | 781 084.00 | 781 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 485 231.00 | | 485 231.00 | 485 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 751.00 | 2 689 142.00 | 8 874 609.00 | 11 563 751.00 |
CU Autres participations | 5 778 044.00 | | 5 778 044.00 | 5 778 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 213.00 | -2 000 722.00 | | -1 707 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 215.00 | 293 509.00 | | 1 469 215.00 |
DL TOTAL (I) | -197 997.00 | -1 667 213.00 | | -197 997.00 |
DP Provisions pour risques | 485 231.00 | 429 670.00 | | 485 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 231.00 | 429 670.00 | | 485 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 325 406.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 870 022.00 | 7 552 746.00 | | 6 870 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 13 129.00 | | 15 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 494.00 | 1 647 419.00 | | 1 701 494.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 376.00 | 9 538 760.00 | | 8 587 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 874 609.00 | 8 301 217.00 | | 8 874 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 162 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 555 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 763.00 | 353 997.00 | | 40 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 763.00 | 353 997.00 | | 40 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 036.00 | 33 030.00 | | 33 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 036.00 | 33 030.00 | | 33 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | 320 967.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 658.00 | 1 036 722.00 | | 2 256 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 443.00 | 743 213.00 | | 787 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 215.00 | 293 509.00 | | 1 469 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 948 020.00 | | 5 694 301.00 | 9 948 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 104 333.00 | 240 552.00 | 10 297 436.00 | 5 104 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 104 333.00 | 240 552.00 | 10 297 436.00 | 5 104 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 948 020.00 | | 5 694 301.00 | 9 948 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 185 520.00 | 705 900.00 | | 26 185 520.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 670.00 | 485 231.00 | 429 670.00 | 429 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 618 552.00 | 70 590.00 | | 2 618 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 048 222.00 | 555 821.00 | 429 670.00 | 3 048 222.00 |
UG ‐ Financières | | 555 821.00 | 429 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 870 022.00 | 6 870 022.00 | | 6 870 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 701 494.00 | 1 701 494.00 | | 1 701 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 422.00 | 176 422.00 | | 176 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 587 376.00 | 8 587 376.00 | | 8 587 376.00 |