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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 587.00 | 112 830.00 | 8 757.00 | 121 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 091.00 | 228 236.00 | 18 855.00 | 247 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 437.00 | 345 566.00 | 228 871.00 | 574 437.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 232 218.00 | | 232 218.00 | 232 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 726.00 | | 256 726.00 | 256 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 163.00 | 345 566.00 | 485 597.00 | 831 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 189 462.00 | 186 338.00 | | 189 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 923.00 | 3 125.00 | | 20 923.00 |
DL TOTAL (I) | 211 585.00 | 190 662.00 | | 211 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 371.00 | 146 719.00 | | 129 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 496.00 | 57 209.00 | | 59 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 38 212.00 | | 27 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 017.00 | 32 846.00 | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 012.00 | 274 985.00 | | 274 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 597.00 | 465 647.00 | | 485 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 016.00 | 152 614.00 | | 170 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 432.00 | | 261 432.00 | 261 432.00 |
FG Production vendue services | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 992.00 | | 298 992.00 | 298 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 8 274.00 | | 2 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 293.00 | 15 458.00 | | 37 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 606.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 35.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 35.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -35.00 | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 039.00 | 321 447.00 | | 370 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 116.00 | 318 323.00 | | 349 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 923.00 | 3 125.00 | | 20 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 095.00 | | 6 341.00 | 568 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 929.00 | | 5 349.00 | 363 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 993.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 350.00 | 26 216.00 | | 319 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 850.00 | 26 216.00 | | 314 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 061.00 | 25 065.00 | 103 996.00 | 129 061.00 |
VI Groupe et associés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 546.00 | 8 887.00 | 7 659.00 | 16 546.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 012.00 | 170 016.00 | 103 996.00 | 274 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 687.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 306.00 | 10 854.00 | | 15 306.00 |
ST Autres comptes | 32 643.00 | 32 992.00 | | 32 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 782.00 | 24 697.00 | | 32 782.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 2 874.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 981.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | 1 668.00 | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 409.00 | 28 684.00 | | 30 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 159.00 | 15 482.00 | | 16 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 930.00 | 71 417.00 | | 80 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |