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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 904.00 | 3 552.00 | 2 352.00 | 5 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 766.00 | 18 270.00 | 16 497.00 | 34 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 652.00 | 52 626.00 | 142 026.00 | 194 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 655.00 | 74 448.00 | 213 208.00 | 287 655.00 |
BT Marchandises | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 44 604.00 | | 44 604.00 | 44 604.00 |
CF Disponibilités | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 693.00 | 74 448.00 | 343 245.00 | 417 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 251.00 | | | -52 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
DL TOTAL (I) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 357.00 | | | 231 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 327.00 | | | 317 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 245.00 | | | 343 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 327.00 | | | 317 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 528.00 | | 569 528.00 | 569 528.00 |
FG Production vendue services | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 528.00 | | 569 528.00 | 569 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 640.00 | |
GE Autres charges | | | 43 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 759.00 | | | 605 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 590.00 | | | 537 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 773.00 | | 1 882.00 | 285 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 333.00 | | | 52 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 536.00 | | 1 882.00 | 227 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 808.00 | 29 640.00 | | 44 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | 1 181.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 28 459.00 | | 42 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 357.00 | 231 357.00 | | 231 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 327.00 | 317 327.00 | | 317 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -114.00 | | | -114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 914.00 | | | 144 914.00 |
ST Autres comptes | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -114.00 | | | -114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 155.00 | | | 57 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |