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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 860.00 | 35 293.00 | 18 567.00 | 53 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 860.00 | 35 293.00 | 89 567.00 | 124 860.00 |
060 Stock marchandises | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 208.00 | | 184 208.00 | 184 208.00 |
110 Total général Actif | 309 068.00 | 35 293.00 | 273 775.00 | 309 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 645.00 | | | 645.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 832.00 | 243 440.00 | | 253 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206.00 | 159.00 | | 206.00 |
230 Autres produits | | 3 080.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 038.00 | 246 679.00 | | 254 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 163.00 | 101 063.00 | | 141 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 604.00 | 11 791.00 | | -2 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 881.00 | 1 504.00 | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 27 176.00 | 26 555.00 | | 27 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 1 238.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 631.00 | 53 578.00 | | 53 631.00 |
252 Charges sociales | 7 679.00 | 8 933.00 | | 7 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | 5 280.00 | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 2 045.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 051.00 | 211 987.00 | | 236 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 987.00 | 34 692.00 | | 17 987.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 3 122.00 | 3 664.00 | | 3 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 4 353.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 247.00 | 26 810.00 | | 13 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 526.00 | | | 21 526.00 |