| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088.00 | 874.00 | 2 213.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 636.00 | 9 537.00 | 3 100.00 | 12 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974.00 | 16 011.00 | 5 963.00 | 21 974.00 |
BT Marchandises | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 935.00 | 3 667.00 | 57 268.00 | 60 935.00 |
BZ Autres créances | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CF Disponibilités | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 140.00 | 3 667.00 | 345 474.00 | 349 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 114.00 | 19 678.00 | 351 437.00 | 371 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 212.00 | 298 934.00 | | 293 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 524.00 | -5 722.00 | | -2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 296 688.00 | 299 212.00 | | 296 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 579.00 | 8 439.00 | | 9 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 210.00 | 5 950.00 | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 13 879.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 466.00 | 21 506.00 | | 8 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 749.00 | 52 625.00 | | 54 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 437.00 | 351 837.00 | | 351 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 749.00 | 52 625.00 | | 54 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 109.00 | 33 690.00 | 275 799.00 | 242 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 109.00 | 33 690.00 | 275 799.00 | 242 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 279.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 735.00 | 306 907.00 | | 285 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 259.00 | 312 630.00 | | 288 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 524.00 | -5 722.00 | | -2 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 776.00 | 11 200.00 | | 9 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 147.00 | | 2 400.00 | 23 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 573.00 | 21 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | 15 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | 2 400.00 | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 220.00 | 364.00 | 3 573.00 | 19 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 364.00 | 3 573.00 | 13 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 3 667.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 3 667.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 083.00 | 3 667.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 667.00 | 4 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VI Groupe et associés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 370.00 | 70 720.00 | 650.00 | 71 370.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 262.00 | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 993.00 | 15 424.00 | | 4 993.00 |
ST Autres comptes | 45 513.00 | 45 747.00 | | 45 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | 26 538.00 | | 15 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
YT Sous‐traitance | 11 218.00 | 28 131.00 | | 11 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 933.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 195.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 539.00 | 45 162.00 | | 40 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 980.00 | 41 523.00 | | 26 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 025.00 | 115 840.00 | | 77 025.00 |
ZR Filiales et participations | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |