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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 271.00 | 28 097.00 | 13 174.00 | 41 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 447.00 | 1 758.00 | 689.00 | 2 447.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 817.00 | 29 855.00 | 15 963.00 | 45 817.00 |
060 Stock marchandises | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
072 Créances – Autres | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
084 Disponibilités | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
110 Total général Actif | 134 170.00 | 29 855.00 | 104 316.00 | 134 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 796.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 081.00 | 37 014.00 | 16 067.00 | 53 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447.00 | 2 185.00 | 262.00 | 2 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 127.00 | 40 698.00 | 18 429.00 | 59 127.00 |
BT Marchandises | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BZ Autres créances | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 413.00 | 40 698.00 | 69 714.00 | 110 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 970.00 | | | 306 970.00 |
230 Autres produits | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 778.00 | | | 350 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
242 Autres charges externes. | 162 492.00 | | | 162 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 737.00 | | | 345 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DH Report à nouveau | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
DL TOTAL (I) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
FA Ventes de marchandises | 158 486.00 | | 158 486.00 | 158 486.00 |
FG Production vendue services | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 519.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 130.00 | | | 181 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 015.00 | | | -24 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 737.00 | | 6 390.00 | 52 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 691.00 | | 6 390.00 | 46 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 179.00 | 6 519.00 | | 34 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 598.00 | 6 415.00 | | 30 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | 104.00 | | 2 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868.00 | 8 768.00 | 2 100.00 | 10 868.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | | | 21.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
ST Autres comptes | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 399.00 | | | 86 399.00 |