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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 5 244.00 | 648.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200.00 | 7 796.00 | 1 404.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 748.00 | 14 196.00 | 9 552.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 958.00 | 20 000.00 | 99 958.00 | 119 958.00 |
BZ Autres créances | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 601.00 | 20 000.00 | 131 601.00 | 151 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 349.00 | 34 196.00 | 141 153.00 | 175 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 823.00 | | 925.00 | 22 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | | 925.00 | 9 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192.00 | 2 004.00 | | 12 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 607.00 | | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | 1 397.00 | | 7 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 178.00 | 145 678.00 | 7 500.00 | 153 178.00 |
VW T.V.A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 739.00 | 52 739.00 | | 52 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 395.00 | | | 19 395.00 |