| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 8 062.00 | 1 115.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 906.00 | 106 519.00 | 39 387.00 | 145 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 237.00 | 163 836.00 | 115 402.00 | 279 237.00 |
BT Marchandises | 192 587.00 | 6 268.00 | 186 319.00 | 192 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 692.00 | 6 557.00 | 9 135.00 | 15 692.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 511 646.00 | | 511 646.00 | 511 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 903.00 | 12 825.00 | 760 078.00 | 772 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 140.00 | 176 661.00 | 875 479.00 | 1 052 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
DL TOTAL (I) | 232 189.00 | | | 232 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 648.00 | | | 288 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 910.00 | | | 261 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 290.00 | | | 643 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 479.00 | | | 875 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 984.00 | | | 642 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 054.00 | | 1 445 054.00 | 1 445 054.00 |
FG Production vendue services | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 933.00 | | 1 522 933.00 | 1 522 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 268.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 305.00 | | | 1 526 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 362.00 | | | 1 424 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 491.00 | | 30 746.00 | 248 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 055.00 | | | 108 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 936.00 | | 30 746.00 | 127 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 198.00 | 4 637.00 | | 159 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 144.00 | 4 637.00 | | 111 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 361.00 | 2 907.00 | | 3 361.00 |
6T Sur comptes clients | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 918.00 | 2 907.00 | | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 2 907.00 | | 9 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 910.00 | 261 910.00 | | 261 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VI Groupe et associés | 288 648.00 | 288 648.00 | | 288 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 170.00 | 60 774.00 | 20 396.00 | 81 170.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 984.00 | 642 984.00 | | 642 984.00 |