| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 545.00 | 56 545.00 | | 56 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899.00 | 8 756.00 | 5 143.00 | 13 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 925.00 | 37 230.00 | 28 696.00 | 65 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 676.00 | 120 789.00 | 35 888.00 | 156 676.00 |
BT Marchandises | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 104.00 | | 60 104.00 | 60 104.00 |
BZ Autres créances | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CF Disponibilités | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 125.00 | | 384 125.00 | 384 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 801.00 | 120 789.00 | 420 012.00 | 540 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 850.00 | 72 918.00 | | 115 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 864.00 | 67 932.00 | | 170 864.00 |
DL TOTAL (I) | 287 814.00 | 141 950.00 | | 287 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 5 053.00 | | 1 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 189.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 143.00 | 82 258.00 | | 95 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 500.00 | 99 638.00 | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 198.00 | 187 138.00 | | 132 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 012.00 | 535 088.00 | | 420 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 198.00 | 104 783.00 | | 132 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 091.00 | 4 638.00 | 325 729.00 | 321 091.00 |
FG Production vendue services | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 745.00 | 4 638.00 | 333 383.00 | 328 745.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001.00 | 618.00 | | 10 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 618.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 184.00 | | 2 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 184.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 967.00 | 434.00 | | 7 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | -38 970.00 | | 3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 963.00 | 577 780.00 | | 826 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 099.00 | 509 848.00 | | 656 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 864.00 | 67 932.00 | | 170 864.00 |