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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 419.00 | 26 857.00 | 31 562.00 | 58 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 419.00 | 26 857.00 | 31 562.00 | 58 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 806.00 | | 1 357 806.00 | 1 357 806.00 |
BZ Autres créances | 146 279.00 | | 146 279.00 | 146 279.00 |
CF Disponibilités | 809 070.00 | | 809 070.00 | 809 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 246.00 | | 2 319 246.00 | 2 319 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 666.00 | 26 857.00 | 2 350 809.00 | 2 377 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 966.00 | 568 640.00 | | 337 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 098.00 | 100 076.00 | | 104 098.00 |
DL TOTAL (I) | 739 064.00 | 965 716.00 | | 739 064.00 |
DP Provisions pour risques | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 568.00 | 381 287.00 | | 362 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 656.00 | 490 786.00 | | 856 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 547.00 | 213 211.00 | | 306 547.00 |
EA Autres dettes | 65 633.00 | 47 688.00 | | 65 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 405.00 | 1 132 971.00 | | 1 591 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 809.00 | 2 098 687.00 | | 2 350 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 038 504.00 | 26 192.00 | 6 064 696.00 | 6 038 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 504.00 | 26 192.00 | 6 064 696.00 | 6 038 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 064 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 345.00 | 85.00 | | 20 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 335.00 | -77.00 | | -20 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 17 590.00 | | 16 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 313.00 | 4 961 881.00 | | 6 065 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 214.00 | 4 861 805.00 | | 5 961 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 098.00 | 100 076.00 | | 104 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 707.00 | 7 150.00 | | 19 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 707.00 | 7 150.00 | | 19 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 656.00 | 856 656.00 | | 856 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 806.00 | 1 357 806.00 | | 1 357 806.00 |
VB T. V. A. | 146 279.00 | 146 279.00 | | 146 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 568.00 | 122 279.00 | 240 289.00 | 362 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 176.00 | 1 510 176.00 | | 1 510 176.00 |
VW T.V.A. | 254 106.00 | 254 106.00 | | 254 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 405.00 | 1 351 116.00 | 240 289.00 | 1 591 405.00 |