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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 247.00 | 14 718.00 | 1 528.00 | 16 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 285.00 | 246 653.00 | 1 631.00 | 248 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 947.00 | 246 653.00 | 36 294.00 | 282 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 571.00 | | | -69 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DL TOTAL (I) | -36 652.00 | | | -36 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 294.00 | | | 36 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 314.00 | | | 250 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 132.00 | 248 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 132.00 | 16 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 621.00 | 3 164.00 | 2 132.00 | 245 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 3 164.00 | 2 132.00 | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 697.00 | 72 697.00 | | 72 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097.00 | 1 994.00 | 103.00 | 2 097.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 880.00 | | | 880.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | | | 70.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 610.00 | | | 3 610.00 |