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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BZ Autres créances | 1 687 951.00 | | 1 687 951.00 | 1 687 951.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 829.00 | | 1 830 829.00 | 1 830 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 829.00 | | 1 830 829.00 | 1 830 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 749.00 | | | 1 355 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 110.00 | | | 394 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | | | 784.00 |
EA Autres dettes | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 963.00 | | | 1 821 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 829.00 | | | 1 830 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 963.00 | | | 1 821 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | -7 977.00 | | -7 977.00 | -7 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 977.00 | | -3 977.00 | -3 977.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 110.00 | 394 110.00 | | 394 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 628 334.00 | | | 1 628 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 749.00 | 1 355 749.00 | | 1 355 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 157.00 | 1 696 157.00 | | 1 696 157.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 963.00 | 1 821 963.00 | | 1 821 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
YT Sous‐traitance | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 982.00 | | | 14 982.00 |