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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 089.00 | 55 328.00 | 2 760.00 | 58 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 236.00 | 1 798 280.00 | 2 323 955.00 | 4 122 236.00 |
BT Marchandises | 185 753.00 | | 185 753.00 | 185 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 507 247.00 | | 507 247.00 | 507 247.00 |
CF Disponibilités | 819 369.00 | | 819 369.00 | 819 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 550.00 | | 1 517 550.00 | 1 517 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 786.00 | 1 798 280.00 | 3 841 505.00 | 5 639 786.00 |
CU Autres participations | 4 059 583.00 | 1 742 952.00 | 2 316 630.00 | 4 059 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 480.00 | 1 187 480.00 | | 1 187 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
DH Report à nouveau | 325 051.00 | -232 557.00 | | 325 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 668.00 | 586 957.00 | | 97 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 548.00 | 1 541 879.00 | | 1 639 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 383 948.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 12 500.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 113.00 | 29 933.00 | | 15 113.00 |
EA Autres dettes | 2 175 878.00 | 10 000.00 | | 2 175 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 957.00 | 2 436 381.00 | | 2 201 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 505.00 | 3 978 261.00 | | 3 841 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 397.00 | | 270 397.00 | 270 397.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 194 472.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150 672.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 11 968.00 | | 3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 837.00 | 913 775.00 | | 593 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 168.00 | 326 817.00 | | 496 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 668.00 | 586 957.00 | | 97 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 879.00 | 2 175 879.00 | | 2 175 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 992.00 | 512 428.00 | 4 564.00 | 516 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 957.00 | 2 201 957.00 | | 2 201 957.00 |