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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 119.00 | 19 500.00 | 2 619.00 | 22 119.00 |
040 Immobilisations financières | 1 488 843.00 | 33 984.00 | 1 454 859.00 | 1 488 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 510 962.00 | 53 484.00 | 1 457 478.00 | 1 510 962.00 |
072 Créances – Autres | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 6 227.00 | 93 773.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 606.00 | 6 227.00 | 139 379.00 | 145 606.00 |
110 Total général Actif | 1 656 568.00 | 59 711.00 | 1 596 857.00 | 1 656 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 876.00 | |
132 Autres réserves | | | 879 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 034 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 558 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 561 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 596 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
242 Autres charges externes. | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 569.00 | | | -59 569.00 |
280 Produits financiers | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
294 Charges financières | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 906.00 | | | -80 906.00 |