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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 491.00 | 3 955.00 | 1 536.00 | 5 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 739.00 | 56 928.00 | 8 811.00 | 65 739.00 |
040 Immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 437.00 | 60 883.00 | 10 555.00 | 71 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
060 Stock marchandises | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
084 Disponibilités | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 245.00 | | 150 245.00 | 150 245.00 |
110 Total général Actif | 221 682.00 | 60 883.00 | 160 799.00 | 221 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 316.00 | | | 81 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 238 840.00 | | | 238 840.00 |
222 Production stockée | -697.00 | | | -697.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 259.00 | | | 320 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
242 Autres charges externes. | 96 542.00 | | | 96 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
252 Charges sociales | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
262 Autres charges | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 545.00 | | | 62 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 501.00 | | | 31 501.00 |