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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | 979.00 | 646.00 | 1 625.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470.00 | 1 569.00 | 3 901.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 545.00 | 1 569.00 | 110 977.00 | 112 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 999.00 | 37 198.00 | | 17 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | -19 198.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 20 753.00 | 20 199.00 | | 20 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | 85.00 | | 6 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 602.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 064.00 | | 7 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 043.00 | 67 776.00 | | 75 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 223.00 | 75 527.00 | | 90 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 977.00 | 95 727.00 | | 110 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 433.00 | 75 527.00 | | 85 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 85.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 332.00 | | 473 332.00 | 473 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 332.00 | | 473 332.00 | 473 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 898.00 | 6 841.00 | | 1 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 586.00 | 40 728.00 | | 23 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 50.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 50.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 2 216.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 1 309.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 3 525.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | -3 475.00 | | -1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 724.00 | 442 744.00 | | 475 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 170.00 | 461 942.00 | | 475 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | -19 198.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481.00 | | 3 990.00 | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 990.00 | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 3 000.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 344.00 | | 1 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 344.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 725.00 | 1 935.00 | 4 790.00 | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160.00 | | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 460.00 | 86 205.00 | 255.00 | 86 460.00 |
VW T.V.A. | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 223.00 | 85 433.00 | 4 790.00 | 90 223.00 |